牛入熊窝! 超4000股已回24年9月之前! 极端行情中散户如何自救?

今年年初至今，A股大盘总体保持震荡走势。以去年12月31日3968点收盘点位计，到本周五收盘时安全交易平台，A股大盘仅下跌了3.9%。虽然大盘的跌幅不大，但不同投资者的体感却天差地别。这点在不同指数的走势上，体现的尤为明显。

我们来看看两个差距最大的指数。一是主力机构的抱团指标科创50，虽然7月后出现了连续调整，但今年年初至今，累计涨幅仍然高达33%！这个表现即便放在全球股市中，也仅弱于韩国综指，算得上是名列前茅。而更能反映整个市场真实运行状况的微盘股指，从今年5月中旬的高点算起，在短短2个月时间里重挫了27%。

也就是说，机构抱团股和微盘股之间的剪刀差高达60%！这应该是整个A股市场的真实状况。

对于我们普通散户来说，今年也是特别难熬的一年。市场分化严重，导致绝大多数的投资者都出现了大幅亏损。

不敢追光的投资者，今年一直待在老登股里，但上半年老登股表现极差，7月后科技股大跌拖累大盘调整，老登股不仅没能迎来春天，相反还被大盘带动继续走弱。根据最新数据，截止到本周五收盘，沪深两市超4000股已经跌到了2024年9月24日之前的水平。当多数个股股价转熊时，就没人相信A股市场还会继续走慢牛行情了。

而待涨光里的投资者同样不好受，今年7月后科技股单边大跌，不少个股在短短1个月不到的时间里股价腰斩。只要没能在第一时间离场，现在基本上也都出现了巨幅亏损。

都说在股市里，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。看样子，这句话确实没有错。

坚守在老登股的股民，是因为选错了赛道迟迟不愿意卖出，才出现了大幅亏损。站在光里的投资者，又是因为没能在退潮前或退潮时及时离场，出现了大幅亏损。既然造成大家出现大幅亏损的主要原因都是不会卖，那这篇文章旌扬就来和大家好好聊聊，我们普通散户到底应该怎样割肉，才能把自己的亏损控制在最小范围内！

在旌扬看来，出现以下几种情况时，我们就需要做好立马割肉出局的准备：

1、大盘出现破趋势下跌时，在破趋势的当日，需要降低整体仓位。

此前几天，旌扬和大家详细分析了股价的运行趋势，不知道大家是否还记得。股价分为上行趋势、震荡趋势和下跌趋势。这里旌扬所说的破趋势下跌，指的是股价从上行趋势跌回震荡结构，或从震荡结构跌入下跌趋势。那种一天内从上行趋势跌到下跌趋势的情况并不多见。

按照旌扬此前分析，股价依托5日线和10日线走强，是最常见的单边上涨趋势。由于大盘的弹性往往比个股要弱，所以大盘是很少依托5日线单边大涨的。更多时候，大盘是依托10日线或者20日线走强。因此，要判断大盘的短期趋势是第一步，首先需要通过观察大盘的近期走势，找出关键趋势支撑线。

据两个例子，今年4月8日到5月14日，大盘依托10日线单边上涨，我们可以保持在较高仓位。但5月15日大盘破10日线下跌，这天我们就要割肉或减仓，不要拖到下一个交易日。再比如7月7日，在7月7日之前，大盘运行在短期震荡形态中，还不用减仓，但7月7日破短期平台下跌，就需要及时减仓或割肉。

2、板块出现破趋势下跌时，在破趋势当日，需要降低板块内个股的仓位。

同样，板块趋势也分为上行趋势、震荡结构和下跌趋势。当板块指数在上涨趋势中，板块内的个股，我们可以尽量格局。当板块指数从上行趋势转入震荡结构，或从震荡结构转入下跌趋势的当天，就需要降低板块内个股的仓位。

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还是和大家举两个例子：

一是AI算力的核心分支板块存储芯片。今年4月7日到5月28日之间，板块指数依托10日线单边上涨。5月29日，板块指数跌破10日线，从上行趋势转入震荡结构，那么5月29日当天就要做出减仓或割肉的动作。6月15日到7月1日之间，板块指数依托5日线单边大涨，7月2日板块指数破5日线，上行趋势松动，这天就需要减仓或割肉。如果7月2日没有减仓，那么7月3日，板块指数继续跌破10日线，表明短期趋势被彻底破坏，毫无疑问要减仓。

二是创新药，7月上旬整个市场的避险方向。创新药板块指数在6月29日突破站上20日线后，就一直在均线束内震荡。此时，板块指数最下方的一条均线，就是板块指数的中短期关键趋势支撑位。那么本周五板块指数破30日线下跌，回到所有短期均线下方的弱势区时，我们就必须要做出减仓动作。在本周五的收盘点位下方，创新药板块指数下一个支撑位是6月的平台，如果后面几天板块指数继续跌破前期平台，则会从短期弱势升级为中期下跌趋势，那就需要清理完所有的创新药板块仓位。

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3,、个股出现破趋势下跌时，在破趋势当日，就要做好割肉离场的准备。

下面分享过去一段时间，旌扬的几次割肉操作：

一是立昂微，半导体材料叠加功率半导体，在7月之前，也是主力机构的抱团方向，但7月初股价开始出现单边下跌。7月2日，立昂微跌停，但股价还在20日线之上，此前一段时间立昂微都是依托20日线走强，那么20日线是中短期上行趋势线，趋势线不破可以不割肉。7月3日，立昂微再次重挫，当天直接大幅低开在20日线下方，是典型的破趋势下跌，所以7月3日就是立昂微的止损点。果不其然，7月3日后，立昂微开始单边下跌，一直持续到现在。

二是沃森生物，创新药，在本周五之前，沃森生物作为创新药中排，虽然弹性不是太大，但起码没有跟随大盘调整，抗跌性较为突出。但本周五板块指数破30日下跌，从震荡结构跌入短期下行趋势。而沃森生物此前也是依托30日线震荡上行，周五和板块指数同步跌破30日线，形成破位之势。因此，本周五就是沃森生物的短期第一卖点。